Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Ноябрь, 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2004 год

Содержание

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть".

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: 7 декабря 1995 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: 024537.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 12 августа 2002 года.

Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 77 № 004856711.

Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: 1027700043502.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 7706107510.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 01.01.2005 г.: 1 (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом).

Наименование акционера

обыкновенные акции

привилегированные акции

уставный капитал

Кол-во акций, шт.

% от обыкн. акций

% от УК

Кол-во акций, шт.

% от прив. акций

% от УК

Кол-во акций, шт.

%

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом

90921740

100,00

100,00

-

-

-

90921740

100,00

Доля государства в уставном капитале Общества: 100%.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

  • полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Центр бухгалтера и аудитора".

  • номер лицензии и дата ее выдачи: Е 002806 от 10.12.2002 г.

1.7. Информация о реестродержателе Общества (или указание на то, что Общество ведет реестр акционеров самостоятельно):

  • полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН",

  • номер лицензии и дата ее получения: 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: федеральные СМИ, веб-сайт в сети Интернет www.rosneft.ru

1.9. Представительства Общества:

  • на Дальнем Востоке, расположенное по адресу: 693010, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17;

  • на Северном Кавказе, расположенное по адресу: 350610, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54.;

  • в Приморском крае, расположенное по адресу: 692988, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, д. 19;

  • в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенное по адресу: 62603, г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области, ул. Горького, д. 25;

  • в Хабаровском крае, расположенное по адресу: 680007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, д. 107;

  • в Европе, расположенное по адресу: 1040, г. Вена, Аргентиниерштрассе, 25-27 (1040, WIEN, ARGENTINIERSTRASSE, 25-27);

  • в Архангельской области, расположенное по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 30.

2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" учреждено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1995 года № 971.

ОАО "НК "Роснефть" в настоящее время управляет более чем 50 дочерними предприятиями и имеет многопрофильную интегрированную структуру, обеспечивающую присутствие почти во всех регионах России. Дочерние общества Компании работают в 21 регионе — в европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Компании работают более 60 тысяч человек.

ОАО "НК "Роснефть" является одним из лидеров российского бизнеса и входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России.

По итогам 2004 года Компания занимает:

  • 2 место среди нефтяных компаний в России по объему добычи газа;

  • 8 место в России по объему добычи нефти;

  • 7 место в России по запасам (по международной классификации);

  • 1 место по загрузке собственных нефтеперерабатывающих мощностей.

За период с 1998 г. по 2004 г. добыча нефти выросла с 12,5 до 21,6 млн. т. (в 1,7 раза), добыча газа — с 4,8 до 9,4 млрд. м3 (в 2 раза).

На двух НПЗ Компании в 2004 г. переработано 9,3 млн. т. нефти (в 2,7 раза больше, чем в 1998 г.), что составляет 5% от общероссийской нефтепереработки.

ОАО "НК "Роснефть" одна из немногих российских компаний, располагающая экспортными нефтяными терминалами в Архангельске, Туапсе, Де-Кастри (Хабаровский край) и Находке.

ОАО "НК "Роснефть" имеет устойчивое финансовое положение, стабильный рост производства, представляет интересы государства в перспективных проектах СРП.

"НК "Роснефть" успешно сотрудничает с крупными российскими нефтегазовыми компаниями, такими как ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, а также зарубежными партнерами: с Эксон Мобил (США), СОДЕКО (Япония) и ONGC (Индия) — в проекте "Сахалин-1", с ВР — в проектах "Сахалин-4" и "Сахалин-5", с ConocoPhilips — в ООО "Компания "Полярное сияние", с Shell — в КТК, с TotalFinaElf — на черноморском шельфе, с "КазМунайГаз" — в проекте по освоению месторождения Курмангазы (Каспийский шельф Казахстана).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО "НК "Роснефть" — это централизованный холдинг с единой производственно-финансовой политикой. ОАО "НК "Роснефть" представляет собой вертикально-интегрированную нефтяную компанию с полным циклом операций от геологоразведки и добычи углеводородов до реализации готовой продукции.

Исходя из этого, приоритетными направлениями деятельности ОАО "НК "Роснефть" являются:

  • Рост добычи нефти и газа.

  • Наращивание сырьевой базы и совершенствование ее структуры.

  • Повышение научно-технического потенциала.

  • Повышение эффективности разработки месторождений.

  • Модернизация нефтеперерабатывающих мощностей и производство нефтепродуктов, отвечающих ужесточающимся экологическим требованиям.

  • Расширение и модернизация транспортной инфраструктуры.

  • Развитие мощностей по сбыту нефтепродуктов.

  • Ориентация на привлекательные географические и товарные рынки.

  • Повышение эффективности управления дочерними акционерными обществами.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров из них 6 — в форме заочного голосования с приобщением к протоколу мнений членов Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2004 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

  • определение приоритетных направлений развития Общества: корректировка основных показателей бизнес-плана на 2004 год (протокол от 27.07.2004 г. № 3), рассмотрение хода реализации Стратегии Компании на период до 2020 года (протокол от 27.07.2004 г. № 3);

  • созыв годового (по итогам работы в 2003 году) общего собрания акционеров с определением даты проведения собрания, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2003 год, рассмотрение вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации годовому (по итогам работы в 2003 году) общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2003 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год (протокол от 27.04.2004 г. № 3);

  • утверждение решения о выпуске привилегированных акций ОАО "НК "Роснефть", конвертируемых в обыкновенные акции Компании (протокол от 02.04.2004 г. № 1); утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО "НК "Роснефть" (протокол от 20.09.2004 г. № 4); принятие решения о размещении обыкновенных акций ОАО "НК "Роснефть" посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций и утверждение решения о выпуске обыкновенных акций Компании, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых привилегированных акций (протокол от 26.11.2004 г. № 8); утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО "НК "Роснефть" (протокол от 09.12.2004 г. № 9);

  • избрание председателя Совета директоров Общества и его заместителей (протокол от 27.07.2004 г. № 3);

  • определение цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "НК "Роснефть" его обычной хозяйственной деятельности (протокол от 08.10.2004 г. № 5);

  • утверждение плана работы Совета директоров на 2004 год (протокол от 27.04.2004 г. № 2).

В рамках текущей деятельности на рассмотрение Совету директоров Общества выносились следующие вопросы:

  • об ожидаемых итогах производственно-хозяйственной деятельности Компании за 1-ое полугодие 2004 года (протокол от 27.07.2004 г. № 3), и 9 месяцев 2004 года (протокол от 08.10.2004 г. № 5);

  • о подготовке к проведению общих годовых (по итогам 2003 года) собраний акционеров дочерних акционерных обществ Компании (протокол от 08.10.2004 г. № 5);

  • о ликвидации представительств Компании в Ставропольском крае, Северо-Западном федеральном округе и в Афганистане (протокол от 02.04.2004г. № 1);

  • о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "НК "Роснефть" (протокол от 25.10.2004 г. № 6);

  • о совмещении Президентом ОАО "НК "Роснефть" Богданчиковым С.М. и членом Правления Компании Борисенко Н.А. должностей в органах управления других организаций (протокол от 09.12.2004 г. № 9).

2. Характеристика деятельности Общества в отчетном периоде

Основными видами деятельности ОАО "НК "Роснефть" являются поиск и разведка месторождений, добыча углеводородов, реализация проектов освоения морских месторождений и реализация нефти, газа и продуктов их переработки на внутреннем и внешнем рынках, а также инвестиционная деятельность.

В отчетном году производственно-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в соответствии с утвержденным бизнес-планом.

По состоянию на 01.01.2005 г. ОАО "НК "Роснефть" принадлежало 39 лицензий на право пользования недрами, из них 21 лицензия на добычу углеводородов в Чеченской Республике и 18 лицензий на геологическое изучение недр, из них 5 лицензий на участки шельфов Охотского (4) и Черного (1) морей, 6 лицензий в Красноярском крае, 4 лицензии в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе, 3 лицензии в Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2004 году НК "Роснефть" получила 12 лицензий на геологическое изучение участков недр, в том числе: в ЯНАО (2), в Красноярском крае (6) и в Таймырском автономном округе (4).

В отчетном году на лицензионных участках Компании находилось в бурении две скважины, закончена бурением одна поисковая скважина глубиной 3162 м., всего пробурено 4717 м. пород, выполнено 7031 пог. км. сейсморазведочных работ 2Д.

По состоянию на 01.01.2005 г. на Государственном балансе полезных ископаемых ОАО "НК "Роснефть" числились извлекаемые запасы категории АВС1: по нефти и конденсату — 40,7 млн.тонн, свободного газа и газовых шапок &3151; 14,5 млрд. куб. м.

В 2004 году были поданы новые заявки для получения лицензий на геологическое изучение участков недр, в т.ч.: на участки шельфа Баренцева моря (2), Сахалинского шельфа (1), Краснодарского края (4), в ЯНАО (1), Красноярского края (1). Кроме того, с 2004 года не получены однозначные решения МПР России по трем заявкам Компании на геологическое изучение участков шельфа в Баренцевом море.

В 2004 году в результате проведения значительного объема работ по восстановлению и реконструкции технологических объектов добычи, сбора и подготовки нефти и газа на территории Чеченской Республики, добыча нефти НК "Роснефть" силами оператора &$151; ОАО "Грознефтегаз" увеличилась относительно 2004 года на 11% и достигла 1974,5 тыс. тонн. Добыча газа составила 513,4 млн. куб. м. и возросла к 2003 году на 12,1%.

В 2004 году, в целях выполнения коммерческих программ, объем централизованной закупки нефти у дочерних обществ составил 17,1 млн. тонн, что на 21% больше уровня 2003 года.

Общая реализация нефти с конденсатом по Компании (включая поставку для переработки на НПЗ) составила 18,9 млн. тонн (119,6% к 2003 году), в т.ч. на экспорт — 11,1 млн. тонн (135,6% к 2003 году), на внутренний рынок — 603,6 тыс. тонн (93,4% к 2003 году), на собственные НПЗ — 6,7 млн. тонн (100% к 2003 году) и на заводы других компаний (КраснодарЭКОнефть) — 454,3 тыс. тонн (155,9% к 2003 году).

Экспорт нефти осуществлялся по следующим направлениям через порты: Новороссийск (37%), Приморск (15,2%), Бутинге, Южный, Феодосия и Одесса (9,1%), Де-Кастри (13,5%), по трубопроводу на Украину и Беларусь (17,8%) и по железной дороге: в Беларусь (4%), через ж/д эстакады — Архангельск — ПНХ Белокаменка и через Архангельск (газовый конденсат) (3,4%).

В течение года у дочерних обществ Компании было закуплено для реализации 2247 млн. куб. м. газа, что в 2,8 раза больше объема закупки в 2003 году. Такая тенденция обусловлена привлечением в централизованную закупку ресурсов газа ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" и ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз".

По сравнению с 2003 годом объем газа, принятого от ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" и ОАО "НК "Роснефть"-Дагнефтегаз" на реализацию по договору комиссии, увеличился в 1,6 раза и составил 3937,1 млн. куб. м.

Реализация газа из собственных ресурсов Компании, добываемого в Чеченской Республике, возросла относительно 2003 года на 7% и составила 489,4 млн. куб. м.

Общий объем газа, реализованного Компанией в 2004 году, составил 2720,9 млн. куб. м., а с учетом реализации по договорам комиссии — 6673,7 млн. куб. м., что в 1,8 раза больше, чем в 2003 году.

В 2004 году НК "Роснефть" переработала 7,2 млн. тонн нефти, из них на НПЗ Компании — 6,77 тыс. тонн нефти (100,6% к 2003 году), а на НПЗ других компаний России (КраснодарЭКОнефть) — 466 тыс. тонн (169,5% к 2003 году).

Из всего объема выработанных Компанией нефтепродуктов на внутренний рынок реализовано 2,25 млн. тонн, что на 3,3% превысило реализацию 2003 года.

Относительно 2003 года объем реализации нефтепродуктов НК "Роснефть" собственным дочерним обществам увеличен до 2 млн. тонн или на 16,4% и составил 91,4% от всего объема нефтепродуктов, реализованных на внутреннем рынке. При этом объем нефтепродуктов, реализованных собственным предприятиям нефтепродуктообеспечения, увеличился относительно 2003 года на 27% и составил 1,9 млн. тонн.

В 2004 году Компания продолжила участие в реализации нефтепродуктов по Федеральным программам. По разнарядкам Минобороны России и ФСБ России было реализовано 110,9 тыс. тонн нефтепродуктов.

Экспорт нефтепродуктов, выработанных Компанией на НПЗ в 2004 году, составил 4,6 млн. тонн, что практически соответствует уровню 2003 года. Относительно 2003 года увеличены на 83% экспортные поставки нефтепродуктов с ОАО "КраснодарЭКОнефть" по договору комиссии, где ОАО "НК "Роснефть" является Комитентом.

Балансовая прибыль по итогам деятельности ОАО "НК "Роснефть" в 2004 году составила 23,4 млрд. руб. и увеличилась на 6,7 млрд. рублей по сравнению с балансовой прибылью 2003 года без учета прибыли от переоценки акций.

Негативное влияние на доходы Компании оказала растущая динамика фискальных платежей:

  • рост расчетной ставки налога на добычу полезных ископаемых на 31,4%;

  • рост средней ставки экспортных пошлин по нефти в 1,3 раза;

  • снижение курса доллара — на 6%;

  • рост инфляции против планового уровня на 0,8%.

На выполнение производственных программ капитального строительства в 2004 году освоено 11,5 млрд. руб. собственных средств Компании, что на 15,8% меньше капитальных вложений, освоенных в 2003 году. Общий объем финансирования капитальных вложений в 2004 году, включая погашение кредиторской задолженности составил 12,7 млрд. руб. против 15,2 млрд. руб. в 2003 году.

Из общей суммы капитальных вложений 7,7 млрд.руб. (67,2%) были освоены в нефтедобывающей отрасли на эксплуатационное бурение и строительство объектов нефтепромыслового обустройства, 1,6 млрд. руб. — на реконструкцию и модернизацию предприятий нефтепереработки и 1,75 млрд. руб. — на строительство и реконструкцию АЗС, нефтебаз и резервуарных мощностей на предприятиях нефтепродуктообеспечения Компании. ОАО "НК "Роснефть" направляло также средства на развитие корпоративной сети связи и другие объекты инфраструктуры Компании.

Наибольший объем выполненных в 2004 году капитальных вложений приходится на эксплуатационное бурение и обустройство месторождений и строительство внеплощадочных объектов в ОАО "Северная нефть", обустройство Кынского месторождения в ОАО "Селькупнефтегаз", строительство блоков замедленного коксования, гидроочистки дистилятов, производства серы и регенерации аминов на Комсомольском НПЗ, а также на строительство железнодорожного нефтеналивного комплекса на ст. Приводино в Архангельской области.

По итогам работы 2004 г. введены в эксплуатацию следующие объекты:

  • в ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" — нефтесборные сети протяженностью 20,4 км., высоконапорные водоводы — 16,8 км., линии электропередач — 36,6 км., газопроводы — 24,3 км., газоконденсатопроводы — 83,4 км., КНС-6 мощностью 2,4 тыс. куб. м./сутки на Южно-Тарасовском месторождении, газопровод "ДНС-Губкинский ГПЗ" Д=1020х13,4 мм., протяженностью 23,9 км., газопровод от ДНС Западно-Пурпейского месторождения до УКПГ Западного купола Комсомольского месторождения, Д=325 мм., протяженностью 27,3 км., База ГСМ на УПТОиКО и цех по очистке и ремонту труб НКТ на УПТОиКО на ст. Пурпе;

  • в ОАО "Селькупнефтегаз" на Кынском месторождении — 10 скважин, с вводом основных фондов на сумму 454,4 млн. руб., нефтесборные сети, протяженностью 17,9 км., напорный нефтепровод — 140 км., газоконденсатопроводы — 92,4 км., линии электропередач — 31,8 км., ДНС, опорная база промысла, временный причал;

  • в ОАО "Северная нефть" — 49 скважин, из которых 9 скважин — по долевому строительству. Ввод основных фондов на сумму 2469,8 млн. руб.;

  • в ОАО "НК "Роснефть"-Краснодарнефтегаз" — 2 скважины разведочного бурения Сладковско-Морозовской группы месторождений и 7 скважин эксплуатационного бурения Ахтырской группы месторождений. Закончено обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного бурения на Шептальском месторождении и обустройство скважин, вышедших из бурения с переводом на трубопроводный транспорт Сладковско-Морозовской группы месторождений;

  • в ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз" закончено строительство установки подготовки и стабилизации нефти НУПНГ в г. Нефтекумске;

  • в ОАО "НК "Роснефть"-Комсомольский НПЗ" — объекты общезаводского хозяйства Комплекса реконструкции Установки АТ-2.

Также собственные средства Компании инвестировались в новые проекты. Сумма этих инвестиций увеличилась относительно 2003 года на 66,8% и составила 7,4 млрд. руб.

Основные объемы финансирования были направлены на освоение Приразломного и Штокмановского месторождений, Ванкорской группы месторождений, Адайского участка и структуры Курмангазы в Казахстане и на переоборудование кранового судна "Исполин" в буровое судно.

Кроме того, Компания финансировала проекты Сахалин-3 (Венинский блок), Сахалин-5 (Кайганско-Васюканский участок), проекты по освоению шельфов Каспия в Республике Дагестан, Черного моря (Туапсинский прогиб), Азовского моря (Приазовнефть), Туркмении, Западно-Камчатского шельфа и проект по освоению нефтегазовых ресурсов в Алжире.

Реализация Сахалинских проектов (Сахалин-1,4,5) осуществлялась с участием иностранных партнеров, взявших на себя обязательства по финансированию доли участия Компании до коммерческого открытия проектов.

По состоянию на 01.01.2005 г. Компанией перечислено налоговых платежей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 11,5 млрд. руб., что составляет 172,8% к 2003 году.

Рост налоговых платежей относительно 2003 года обусловлен увеличением объемов производства, цен на нефть и налога на добычу полезных ископаемых.

Наименование показателя

2003 год факт

2004 год

бизнес-план

факт

в % к плану

в % к 2003 г.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс. т.

1779,2

1974,5

1974,5

100,0

111,0

Реализация нефти, включая газовый конденсат, на экспорт, тыс. т.

8184,3

11149,9

11104,8

99,6

135,7

Реализация нефти, включая газовый конденсат, на внутренний рынок, тыс. т.

640,0

818,9

603,7

74,6

94,3

Добыча газа, всего, млн. куб. м.

457,9

510,2

513,4

100,6

112,1

Переработка нефти на НПЗ России

 

 

 

 

 

на условиях процессинга, млн. т.,

6980,0

6827,9

7210,5

105,6

103,3

в т.ч. на НПЗ НК "Роснефть", млн. т.

6705,3

6438,0

6745,0

104,8

100,6

Реализация собственных нефтепродуктов, всего

6794,3

6773,6

6841,5

101,0

100,7

  на внутренний рынок, тыс. т.

2182,3

2199,6

2253,8

102,5

103,3

  на внешний рынок, тыс. т.

4611,0

4574,0

4587,6

100,3

99,5

Чистая прибыль, млрд. руб.

(18,58/11,73)*

8,95

17,55

196,1

94,5

Инвестиции, всего, млрд. руб.,

18,0

18,8

18,9

100,5

103,9

в т.ч. капитальные вложения

13,6

11,2

11,5

102,7

84,2

Перечисление налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, млн. руб.

6708,4

 

11594,1

 

126,5

Кроме того: таможенные пошлины, млн.руб.

11369,9

 

19781,0

 

173,7

* — с учетом переоценки акций ДАО

4. Основные показатели финансовой деятельности Общества в отчетном периоде

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

1

2

3

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

106178879

  в том числе от:

  Основного вида деятельности

011

51823667

  Торгово-закупочной деятельности

012

54328885

  Посреднической деятельности

013

26327

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(71631516)

  в том числе проданных:

  Основного производства

021

(39098814)

  Торгово-закупочной деятельности

022

(32532702)

  Посреднической деятельности

023

 

Валовая прибыль

029

34547363

Коммерческие расходы

030

(6337134)

Управленческие расходы

040

(2356966)

Прибыль (убыток) от продаж (стр. (010-020-030-040))

050

25853263

II. Операционные доходы и расходы

Проценты к получению

060

396150

Проценты к уплате

070

(3806654)

Доходы от участия в других организациях

080

882954

Прочие операционные доходы

090

145956907

Прочие операционные расходы

100

(147864306)

III. Внереализационные доходы и расходы

Внереализационные доходы

120

7920345

Внереализационные расходы

130

(5956315)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(стр. (050+060-070+080+090-100+120-130))

140

23382344

Отложенные налоговые активы

150

11978

Отложенные налоговые обязательства

151

(443925)

Текущий налог на прибыль

152

(5397632)

Прибыль(убыток) от обычной деятельности

160

17552765

Сумма прибыли, сформировавшейся в результате списания сумм переоценки в добавочном капитале

161

99

Чрезвычайные доходы

170

 

Чрезвычайные расходы

180

 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (стр. (160+161+170-180))

190

17552864

Сведения о резервном фонде Общества

Резервный фонд Общества в размере не менее 5% уставного капитала сформирован полностью.

тыс. руб.


п/п

 

на 01.01.2003 г.

на 01.01.2004 г.

на 01.01.2005 г.

1.

Сформированный резервный фонд

1326763

1326763

1326763

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.


п/п

 

на 01.01.2003 г.

на 01.01.2004 г.

на 01.01.2005 г.

1.

Сумма чистых активов

37009013

54694573

113309953

2.

Уставный капитал

90179

90922

90922

3.

Резервный фонд

1326763

1326763

1326763

4.

Отношение чистых активов к уставному капиталу

(стр. 1/стр. 2) (%)

41040

60155

124623

5.

Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного фонда

(стр. 1/(стр. 2+стр. 3)) (%)

2612

3858

7993

Порядок расчета чистых активов утвержден Совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг ¶ 03-6/пз от 29.01.2003 г. "О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Примечание: пояснения к пункту:

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 113309953 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 58615380 тыс. руб. или на 107,17 процента.

Чистые активы Общества на 113 219 031 тыс. руб. превышают его уставный капитал. Чистые активы Общества на 111892268 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

Сведения о кредиторской задолженности Общества

тыс. руб.


п/п

Показатель

На начало года

На конец года

1.

Долгосрочные заемные средства

66299755

105048665

2.

Краткосрочные заемные средства

6430782

246180113

3.

Кредиторская задолженность, в т.ч.

4933730

5204973

3.1

  Поставщикам и подрядчикам

3015137

2211636

3.2

  Векселя к уплате

 

 

3.3

  По оплате труда

27870

31066

3.5

  Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

706741

787924

3.6

  Задолженность перед бюджетом

706741

787924

3.7

  Авансы полученные

728937

1494467

3.8

  Прочие кредиторы

452304

679358

4.

Общая сумма кредиторской задолженности

(стр. 1+2+3)

77664267

356433751

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2005 года составила 5204,9 млн. рублей и по сравнению с 1 января 2004 года увеличилась на 271,2 млн.  рублей. Рост кредиторской задолженности, в основном, произошел за счет авансов, полученных по условиям контрактов от инопокупателей под отгрузки нефти и нефтепродуктов января 2005 года, и авансов, полученных по условиям агентских договоров от дочерних обществ под централизованные закупки материально-технических ресурсов.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 1 января 2005 года не имеется

Задолженность по отложенному налогу на добавленную стоимость по неоплаченной дебиторской задолженности в размере 317,9 млн. рублей отражена в составе прочих кредиторов.

По состоянию на 1 января 2004 года и на 1 января 2005 года дебиторская задолженность превышает кредиторскую на сумму 4019,9 млн. рублей и на 7336,4 млн. рублей соответственно.

Сведения о дебиторской задолженности Общества

тыс. руб.


п/п

Показатель

На начало года

На конец года

1.

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.

8953724

12344456

1.1

  Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал

0

0

2.

Долгосрочная дебиторская задолженность

0

196902

3.

Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)

8953724

12541358

Дебиторская задолженность на 1 января 2005 года составила 12541,3 млн. рублей и по сравнению с 1 января 2004 года задолженность увеличилась на 3587,6 млн. рублей. Рост дебиторской задолженности по статье "Покупатели и заказчики" на сумму 1853,3 млн. рублей обусловлен ростом объемов и цены при экспорте нефти и нефтепродуктов, заключением с инопокупателями контрактов по реализации нефти на условиях FСA; рост задолженности по статье "Авансы выданные" в размере 1543,1 млн. рублей обусловлен увеличением авансов, выданных на транспортировку нефти, таможенному брокеру на оформление таможенных деклараций под реализацию в январе 2005 года нефти, нефтепродуктов с учетом нефти, приобретенной у ОАО "Юганскнефтегаз", и поставщикам под поставку материальных ценностей, в связи с увеличением объемов централизованных закупок для обеспечения в 2005 году деятельности дочерних обществ.

В составе прочих дебиторов отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета по экспорту нефти и нефтепродуктов за октябрь-декабрь 2004 года, переплата по налогу на прибыль. В 2004 году возвращено денежными средствами из бюджета НДС по экспорту в размере 8312 млн. рублей.

По результатам проведенной инвентаризации на 31 декабря 2004 года создан резерв сомнительных долгов по дебиторской задолженности в размере 10 млн. рублей.

Сведения о взаимоотношениях Общества с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами в отчетном периоде

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов

тыс. руб.

Показатель

Задолжен-ность на начало отчетного периода (- к доплате, + к возврату)

Начислено/возвращено в 2004 г.

Перечислено/к возмещению в 2004 г.

Задолженность на конец отчетного периода (- к доплате, + к возврату)

Платежи в бюджет

Налог на прибыль

-92099

6379618

6559097

-271578

Налог на имущество

169475

621030

626005

164500

НДС (экспорт)

-2296290

8312351

8483781

-2467720

НДС(внутренний рынок)

-306330

3075757

2036546

732881

Акциз

258450

3623887

3531763

350574

Налог на добычу

121962

2025723

1975467

172218

Плата за землю

-3910

23685

23339

-3564

Подоходный налог

14288

169800

178024

6064

Налог на рекламу

1814

4028

4641

1201

Налог на содержание жилфонда

-803

5703

4900

0

Налог на нужды образования

6

0

6

0

Сбор за использование наименования "Россия"

76444

331526

323770

84200

Налог с продаж

45

0

45

0

Прочие платежи в бюджет

59317

127190

180314

6193

Транспортный налог

1526

6660

5923

2263

Налог на пользователей автодорог

3414

7455

10869

0

Налог на приобретение ЦБ

0

6

6

0

Налог с владельцев транспортных средств

0

3

3

0

Итого платежи в бюджет

-1992691

24714422

23944499

-1222768

  В том числе:
  В федеральный бюджет

-1916774

18673645

17938643

-1181772

  В территориальный бюджет

-75917

6040777

6005856

-40996

Отчисления в страховые фонды

В пенсионный фонд

584

63483

66178

 —2111

В фонд социального страхования

1312

10804

12037

79

В фонд медицинского страхования

93

6296

6346

43

В фонд занятости

29

581

570

40

Итого отчисления в страховые фонды

2018

81164

85131

-1949

В 2004 году ОАО "НК "Роснефть" перечислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 11594 млн. рублей. Из начисленных к уплате налогов подлежало к возврату НДС по экспортным поставкам 8484 млн. рублей, получены вычеты по акцизам по нефтепродуктам, отгруженным на экспорт в сумме 1239 млн. рублей, на внутренний рынок — 1538 млн. рублей.

На расчетный счет ОАО "НК "Роснефть" в отчетном году поступил возврат экспортного НДС на сумму 8312 млн. рублей. Произведено зачетов в уплату других налогов 155 млн. рублей.

Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение 2004 года по ОАО "НК "Роснефть", нет.

Социальные показатели Общества


п/п

Показатель

За отчетный (2004) год

За предыдущий (2003) год

1.

Среднесписочная численность (чел.)

576

565

2.

Затраты на оплату труду (тыс. руб.)

1033664,6

854288,6

3.

Среднемесячная заработная плата (руб.)

149546

126001

Распределение прибылей и убытков Общества

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОАО "НК "РОСНЕФТЬ" ЗА 2004 ГОД

млн. руб.


п/п

Показатели

2003 год

 

2004 год

 

1.

Балансовая прибыль

23513,9

 

23382,4

 

2.

Платежи в бюджет и отложенные налоговые обязательства

4927,3

 

5829,6

 

 

Справочно: Переоценка акций, имеющих рыночную стоимость

6847,3*

 

 

 

 

Курсовые (суммовые) разницы по операциям в иностранной валюте (сальдо)

2423,1**

 

4186,0**

 

4.

Прибыль к распределению (стр. 3)

18586,6

 

17552,8

 

 

 

 

Распределение прибыли

 

Распределение прибыли

5.

Распределение прибыли:

 

в процен-

тах

в млн. руб.

 

в процен-

тах

в млн. руб.

5.1

На финансирование объектов капитального строительства производственного назначения

 

47,5

8839,6

 

35,3

6190,0

5.2

На выплату дивидендов

 

8,1

1500,0

 

10,0

1755,28

5.3

На увеличение добавочного капитала (прибыль, образованную от положительной курсовой (суммовой) разницы, а также израсходованную на покупку нового профильного актива)

 

44,4

8247,0

 

54,7

9607,56

6.

ИТОГО средств к распределению (стр. 5.1+стр. 5.2+стр. 5.3)

 

100,0

18586,6

 

100,0

17552,8

Справочно:

* В 2003 г. в бухгалтерской отчетности отражены операционные доходы от переоценки акций, имеющих рыночную стоимость в сумме 6847,3 млн. рублей, увеличивающие балансовую прибыль без реальных денежных доходов.

** В 2003 г. и в 2004 г. прибыль от курсовой разницы по операциям в валюте увеличивает прибыль без реальных денежных доходов.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО "НК "Роснефть" отражены в "Стратегии развития ОАО "НК "Роснефть" на период до 2020 года", которая разработана с учетом тенденций изменений мировой энергетики, характерных особенностей деятельности крупнейших мировых нефтегазовых компаний, конкурентной ситуации на российском энергетическом рынке и внутренних возможностей ОАО "НК "Роснефть", и утверждена Советом директоров Компании.

Для реализации Стратегии ОАО "НК "Роснефть" поставлены следующие главные задачи:

  • увеличение объемов добычи нефти за счет повышения эффективности разработки имеющихся месторождений, реализации инвестиционных проектов в Западной и Восточной Сибири, на Сахалине, Тимано-Печорском регионе и на шельфе морей, развитие коммерческой деятельности по разработке месторождений за пределами России, улучшение структуры сырьевой базы Компании;

  • увеличение доли газа в товарном портфеле Компании и активное вхождение на рынок газа. В результате реализации своей газовой программы до 30% доходов Компании будет формироваться за счет продаж газа на внутреннем и внешнем рынках. Приоритетными направлениями будут поставки газа в Европейскую часть страны, страны СНГ и Европы, а также поставки Сахалинского газа в Дальневосточный регион России и страны Азиатско-тихоокеанского региона;

  • повышение глубины переработки до 95-96% и производство нефтепродуктов, отвечающих ужесточающимся экологическим требованиям за счет модернизации имеющихся НПЗ;

  • расширение и модернизация розничной сети сбыта нефтепродуктов для завоевания дополнительной доли рынка;

  • повышение эффективности управления Компанией за счет усиления контроля над дочерними обществами ОАО "НК "Роснефть", совершенствования системы инвестиционного планирования, реализации системы управления издержками и финансовыми рисками, внедрение корпоративной информационной системы на базеSAP R/3;

  • формирование высокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всех сотрудников в процесс развития Компании, планирования профессионального и должностного роста сотрудников, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрения, внедрение системы ротации персонала;

  • обеспечение безопасности и экологической чистоты производства. Компания уделяет особое внимание программам создания высокоэкологической продукции, соответствующей самым высоким мировым стандартам;

  • проведение активной научно-технической (инновационной) политики в создании технологических ресурсосберегающих комплексов, обеспечивающих эффективную добычу, переработку, доставку и потребление энергоресурсов для конкретных территорий.

В результате реализации стратегической программы развития ОАО "НК "Роснефть" планирует выйти на принципиально новый уровень развития, который позволит ей стать лидером топливно-энергетического комплекса России и встать в один ряд с ведущими энергетическими корпорациями мира.

В настоящее время проводится работа по корректировке указанной программы в связи с приобретением активов ОАО "Юганскнефтегаз".

В рамках принятой программы развития ОАО НК "Роснефть" на 2005 год разработан проект бизнес-плана по группе Компании на 2005 год (с учетом ОАО "Юганскнефтегаз"), предусматривающий:

  • добычу 75,8 млн. тонн нефти и 13,7 млрд. куб. м. газа;

  • загрузку собственных НПЗ по первичным процессам в объеме 10,3 млн. тонн;

  • реализацию 19,3 млн. тонн нефтепродуктов;

  • прибыль до налогообложения в сумме 40,9 млрд. руб.;

  • инвестиции в сумме 58,4 млрд. руб.

а также проект бизнес-плана ОАО НК "Роснефть" (юридическое лицо), предусматривающий:

  • добычу 2,2 млн. тонн нефти и 530 млн. куб. м. газа;

  • переработку 20,1 млн. тонн нефти на НПЗ России, в т.ч. 10,3 млн. тонн — на собственных НПЗ;

  • реализацию 18,9 млн. тонн нефтепродуктов;

  • прибыль до налогообложения в сумме 33,1 млрд. руб.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Уставный капитал ОАО "НК "Роснефть" по состоянию на 01.01.2004 г. составил 90921740 рублей.


п/п

Категория акций

Количество акций (штук)

Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)

1.

Обыкновенные акции

88733312

88733312

2.

Привилегированные акции

1446047

1446047

Не полностью оплаченных размещенных акций ОАО "НК "Роснефть" нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В течение отчетного года произошли изменения в структуре уставного капитала ОАО "НК "Роснефть": 03.12.2004 г. привилегированные акции были конвертированы в обыкновенные акции; с 03.12.2004 г. уставный капитал Общества составил 90921740 рублей и разделен на 90921740 штук обыкновенных акций на общую сумму 90921740 рублей, составляющих 100% от уставного капитала Общества.


п/п

Категория акций

Количество акций (штук)

Суммарная номинальная стоимость акций (руб.)

1.

Обыкновенные акции

90921740

90921740

2.

Привилегированные акции

 —

 —

Количество акций, на которые начисляются дивиденды


п/п

Категория акций

Размещенные акции, штук

В том числе

Акции, зачисленные на баланс Общества, штук

Акции, находящиеся в обращении, штук

1.

Обыкновенные акции

90921740

0

90921740

Сведения о доходах по акциям Общества

Доходы по акциям Общества в отчетном году (объявленные дивиденды за 2003 год)


п/п

Категория акций

Величина дивидендов, руб. (руб./акц.)

1.

Обыкновенные акции

1476143544

(16,50)

2.

Привилегированные акции

23856456

(16,50)

 

ИТОГО

1500000000

Динамика выплаты дивидендов по акциям Общества

За 2001 г.

За 2002 г.

За 2003 г.

Величина дивидендов, руб.

Величина дивидендов, руб.

Величина дивидендов, руб.

Процент к 2001 г.

Процент к 2002 г.

1100000000

1500000000

1500000000

136,4

100,0

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

  • Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

  • Отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках нефти и нефтепродуктов.

  • Риски производственного характера, возникающие в результате передачи основных средств, принадлежащих Компании, в аренду дочерним обществам при возможных авариях, повлекших гибель машин и механизмов в результате ошибок проектирования, энергетических перегрузок, пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; угрозами совершения диверсионно-террористических актов.

  • Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2004 году ОАО "НК "Роснефть" совершило следующие крупные сделки:

  • Предоставление ОАО "НК "Роснефть" вексельного поручительства (аваля) дочерним обществам Компании на общую сумму 5300000000,00 долл. США в качестве гарантии платежа за векселя указанных обществ покупателя ООО "ТРЕЙД-ЭКСПРЕСС", в том числе:

    • ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" — на сумму 3200000000,00 долл. США,

    • ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" — на сумму 780000000,00 долл. США,

    • ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз" — на сумму 120000000,00 долл. США,

    • ОАО "НК "Роснефть"-Краснодарнефтегаз" — на сумму 250000000,00 долл. США,

    • ОАО "Северная нефть" — на сумму 950000000,00 долл. США.

  • Привлечение ОАО "НК "Роснефть" беспроцентных займов дочерних обществ Компании сроком до 1 года на общую сумму 6700000000,00 долл. США в рублях по курсу ЦБ России на дату платежа, в том числе:

    • ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз" — на общую сумму 4600000000,00 долл. США (3200000000,00 долл. США и 38238765000,00 руб.),

    • ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз" — на сумму 780000000,00 долл. США,

    • ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз" — на сумму 120000000,00 долл. США,

    • ОАО "НК "Роснефть"-Краснодарнефтегаз" — на сумму 250000000,00 долл. США,

    • "Северная нефть" — на сумму 950000000,00 долл. США.

  • Предоставление ОАО "НК "Роснефть" Обществу с ограниченной ответственностью "Байкалфинансгруп" беспроцентных займов на общую сумму 260781763843,18 руб. на срок до 31.12.2005 г.

Указанные сделки предложено одобрить общему собранию акционеров ОАО "НК "Роснефть" и цена сделок определена Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 21.02.2005 г., протокол от № 2.

  • Заключение ОАО "НК "Роснефть" перечисленных ниже сделок, связанных с привлечением кредита Сбербанка России и отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Компании:

    • Кредитного договора на общую основную сумму 16000000000,00 руб. с процентной ставкой 8,0% годовых на срок до 1 года (далее — Кредитный Договор) между Компанией в качестве заемщика и Сбербанком России в качестве кредитора (далее — "Кредитор"), согласно которому Компания принимает на себя обязательства в отношении погашения основной суммы кредита, начисленных на него процентов и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором;

    • Договора залога ценных бумаг между Компанией и Кредитором, предусматривающего передачу в залог Кредитору векселей Компании общей номинальной стоимостью 24680608691,00 руб. с применением дисконта в целях залога в размере 30 процентов.

  • Заключение ОАО "НК "Роснефть" перечисленных ниже сделок, связанных с предоставлением поручительств Сбербанку России и отчуждением (возможностью отчуждения) имущества Компании:

    • Договора поручительства, в соответствии с которым Компания обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО "МАЛЕНА" всех обязательств по Кредитному договору (общая основная сумма 11000000000,00 руб.; срок — до 1 года; процентная ставка — 8,0% годовых);

    • Договора поручительства, в соответствии с которым Компания обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО "ФЛОРЕНСАН" всех обязательств по Кредитному договору (общая основная сумма 11000000000,00 руб.; срок — до 1 года; процентная ставка — 8,0% годовых);

    • Договора поручительства, в соответствии с которым Компания обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение ООО "КАМЕЛИЯ" всех обязательств по Кредитному договору (общая основная сумма 12000000000,00 руб.; срок — до 1 года; процентная ставка — 8,0% годовых).

Указанные сделки и цена сделок одобрены Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 21.02.2005 г., протокол от № 2.

В 2004 году ОАО "НК "Роснефть" совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" В 2004 ГОДУ

Наименование стороны сделки (Общества)

Предмет сделки и ее существенные условия

Цена сделки

Лицо, заинтересованное в совершении сделки

ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз"

1. Приобретение Компанией у Общества сырой нефти в объеме 9771,31 тыс. тонн общей стоимостью 23950132,93 тыс. руб.

2. Реализация Компанией принадлежащего Обществу газа в объеме 3724 млн. куб. м. за вознаграждение в размере 1287,73 тыс. руб.

3. Уступка Обществом Компании права доступа к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" на безвозмездной основе для поставок нефти на экспорт в объеме 4000 тыс. тонн

4. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 8,3 тыс. тонн общей стоимостью 103000 тыс. руб.

5. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 3520083,1 тыс. руб.

6. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 764800 тыс. руб.

1. Цена приобретения Компанией нефти — 23950132,93 тыс. руб.

2. Вознаграждение, получаемое Компанией, — 1287,73 тыс. руб.

3. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией, — отсутствует

4. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 103000 тыс. руб.

5. Арендная плата, получаемая Компанией, — 3520083,1 тыс. руб.

6. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 764800 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Пурнефтегаз"

ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз"

1. Приобретение Компанией у Общества сырой нефти в объеме 1863,59 тыс. тонн общей стоимостью 4766923,08 тыс. руб.

2. Приобретение Компанией у Общества газа в объеме 1422,41 млн. куб. м. общей стоимостью 1258815,54 тыс. руб.

3. Оказание Обществом Компании услуг по транспортировке и перевалке нефти на танкера в порту Де-Кастри в объеме 1500 тыс. тонн за вознаграждение в размере 450000 тыс. руб.

4. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 23 тыс. тонн общей стоимостью 227018,46 тыс. руб.

5. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 239456,3 тыс. руб.

6. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 241300 тыс. руб.

1. Цена приобретения Компанией нефти — 4766923,08 тыс. руб.

2. Цена приобретения Компанией газа — 1258815,54 тыс. руб.

3. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией, — 450000 тыс.руб.

4. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 227018,46 тыс. руб.

5. Арендная плата, получаемая Компанией, — 239456,3 тыс. руб.

6. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 241300 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз"

ОАО "НК "Роснефть"-Комсомольский НПЗ"

1. Оказание Обществом услуг Компании по переработке 6000 тыс. тонн сырой нефти, принадлежащей Компании, общей стоимостью 1812480 тыс. руб.

2. Продажа Компанией Обществу сжиженного газа в объеме 12,8  тыс. тонн общей стоимостью 20326,68 тыс. руб.

3. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 598445,8 тыс. руб.

4. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 47800 тыс. руб.

1. Стоимость переработки нефти, оплачиваемой Компанией, — 1812480 тыс. руб.

2. Цена реализации Компанией сжиженного газа  — 20326,68 тыс. руб.

3. Арендная плата, получаемая Компанией, — 598445,8 тыс. руб.

4. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 47800 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Комсомольский НПЗ"

ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт"

1. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 150,2 тыс. тонн общей стоимостью 974597,25 тыс. руб.

2. Осуществление Компанией с Обществом в рамках совместной деятельности перевалки нефтепродуктов на экспорт в объеме 4900 тыс. тонн общей стоимостью 32000 тыс. долл. США с получением Компанией 50% прибыли от совместной деятельности в размере 12000 тыс. долл. США.

3. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 4905,4 тыс. руб.

1. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 974597,25 тыс. руб.

2. Величина прибыли, получаемой Компанией, — 12000 тыс. долл. США.

3. Арендная плата, получаемая Компанией, — 4905,4 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Находканефтепродукт"

ОАО "Всероссийский банк развития регионов"

1. Проведение Компанией с Обществом операций с ценными бумагами, в том числе с векселями, на общую сумму 6000000 тыс. руб.

2. Размещение Компанией депозитных вкладов в Обществе на общую сумму 300000 тыс. руб.

1. Стоимость ценных бумаг, с которыми Компания проводит операции, — 6000000 тыс. руб.

2. Стоимость размещаемых Компанией депозитных вкладов — 300000 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Наблюдательного совета ОАО "Всероссийский банк развития регионов"

Алексеев С.А., Барановский А.И. — члены Правления ОАО "НК "Роснефть", члены Наблюдательного совета ОАО "Всероссийский банк развития регионов"

ООО "Страховая компания "Нефтеполис"

1. Оказание Обществом услуг Компании по имущественному и личному страхованию и страхованию ответственности с выплатой Компанией Обществу страховой премии в размере 66616 тыс. руб.

1. Величина страховой премии, выплачиваемой Компанией, — 66616 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ООО "Страховая компания "Нефтеполис"

Барановский А.И. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", член Совета директоров ООО "Страховая компания "Нефтеполис"

Негосударствен-ный Пенсионный Фонд "Нефтегарант"

1. Перечисление Компанией в Общество денежных средств в размере 6821,2 тыс. руб. в целях негосударственного пенсионного обеспечения ветеранов Компании.

1. Величина денежных средств, перечисляемых Компанией, — 6821,2 тыс. руб.

Богданчиков С.М. — член Совета директоров, Председатель Правления, Президент ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета Негосударственного Пенсионного Фонда "Нефтегарант"

Борисенко Н.А., Барановский А.И. — члены Правления ОАО "НК "Роснефть", члены Совета Негосударственного Пенсионного Фонда "Нефтегарант"

ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефтегаз"

1. Приобретение Компанией у Общества сырой нефти в объеме 1021,38 тыс. тонн общей стоимостью 2741671,42 тыс. руб.

2. Приобретение Компанией у Общества газа в объеме 37 млн. куб. м общей стоимостью 38232 тыс. руб.

3. Оказание Обществом услуг Компании услуг по транспортировке принадлежащей Компании сырой нефти в объеме 1021,38 тыс. тонн за вознаграждение в размере 67725 тыс. руб.

4. Уступка Обществом Компании права доступа к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" на безвозмездной основе для поставок нефти на экспорт в объеме 400 тыс. тонн

5. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 20,4 тыс. тонн общей стоимостью 160000 тыс. руб.

6. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 314407,9 тыс. руб.

7. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 173500 тыс. руб.

1. Цена приобретения Компанией нефти — 2741671,42 тыс. руб.

2. Цена приобретения Компанией газа — 38232 тыс. руб.

3. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией, — 67725 тыс. руб.

4. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией, — отсутствует

5. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 160000 тыс. руб.

6. Арендная плата, получаемая Компанией, — 314407,9 тыс. руб.

7. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 173500 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Ставропольнефте-газ"

ОАО "НК "Роснефть"-Термнефть"

1. Приобретение Компанией у Общества сырой нефти в объеме 59,78 тыс. тонн общей стоимостью 107574,02 тыс. руб.

2. Приобретение Компанией у Общества газа в объеме 40,66 млн. куб. м общей стоимостью 35480,55 тыс. руб.

3. Уступка Обществом Компании права доступа к системе магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть" на безвозмездной основе для поставок нефти на экспорт в объеме 50 тыс. тонн

4. Оказание Компанией услуг Обществу по реализации принадлежащей Обществу нефти на экспорт в объеме 120 тыс. тонн за вознаграждение в размере 50 тыс. долл. США

5. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 3,6 тыс. тонн общей стоимостью 27500 тыс. руб.

6. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 44964,8 тыс. руб.

1. Цена приобретения Компанией нефти — 107574,02 тыс. руб.

2. Цена приобретения Компанией газа — 35480,55 тыс. руб.

3. Вознаграждение, получаемое Обществом, — отсутствует

4. Вознаграждение, получаемое Компанией, — 50 тыс. долл. США

5. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 27500 тыс. руб.

6. Арендная плата, получаемая Компанией, — 44964,8 тыс. руб.

Кузнецов А.М. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Термнефть"

ОАО "Грознефтегаз"

1. Оказание Обществом услуг Компании по добыче нефти и газа в объеме соответственно 1969,8 тыс. тонн и 521,8 млн. куб. м на нефтегазовых месторождениях Чеченской Республики, лицензии на разработку которых принадлежат Компании, и передаче добытых ресурсов углеводородов Компании для дальнейшей реализации за вознаграждение в размере 3183868,92 тыс. руб.

2. Продажа Компанией Обществу сырой нефти в объеме 4,27 тыс. тонн общей стоимостью 9624,82 тыс. руб.

3. Продажа Компанией Обществу газа в объеме 483,64 млн. куб. м общей стоимостью 85411,84 тыс. руб.

4. Продажа Компанией Обществу нефтепродуктов в объеме 17,3 тыс. тонн общей стоимостью 140000 тыс. руб.

5. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 333300 тыс. руб.

6. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 2077 тыс. руб.

1. Вознаграждение, выплачиваемое Компанией, — 3183868,92 тыс. руб.

2. Цена реализации Компанией нефти — 9624,82 тыс. руб.

3. Цена реализации Компанией газа — 85411,84 тыс. руб.

4. Цена реализации Компанией нефтепродуктов — 140000 тыс. руб.

5. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 333300 тыс. руб.

6. Арендная плата, получаемая Компанией, — 2077 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Заместитель Председателя Совета директоров ОАО "Грознефтегаз"

ОАО "НК "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт"

1. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 1098,0 тыс. руб.

1. Арендная плата, получаемая Компанией, — 1098,0 тыс. руб.

Кузнецов А.М. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "Роснефть"-МЗ "Нефтепродукт"

ОАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

1. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 5602,9 тыс. руб.

1. Арендная плата, получаемая Компанией, — 5602,9 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

ОАО "НК "Роснефть"-Архангельскнефтепродукт"

1. Осуществление Компанией с Обществом в рамках совместной деятельности перевалки нефти и нефтепродуктов на экспорт в объеме 3600 тыс. тонн общей стоимостью 75000 тыс. долл. США с получением Компанией 90% прибыли от совместной деятельности в размере 13000 тыс. долл. США.

2. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 146325,2 тыс. руб.

3. Продажа Компанией Обществу материально-технических ресурсов общей стоимостью 10600 тыс. руб.

1. Величина прибыли, получаемой Компанией — 13000 тыс. долл. США.

2. Арендная плата, получаемая Компанией, — 146325,2 тыс. руб.

3. Цена реализации Компанией материально-технических ресурсов — 10600 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Архангельскнеф-тепродукт"

ЗАО "Финансовая компания "РоснефтьФинанс"

1. Предоставление Компанией Обществу беспроцентных займов на общую сумму 2700000 тыс. руб.

2. Получение Компанией у Общества беспроцентных займов на общую сумму 6500000 тыс. руб.

3. Погашение Компанией собственных векселей, предъявляемых Обществом на погашение, на общую сумму 4200000 тыс. руб.

4. Погашение Компанией задолженности перед Обществом по предоставленным займам векселями Компании на общую сумму 6500000 тыс. руб.

5. Проведение Компанией с Обществом операций с векселями на общую сумму 3000000 тыс. руб.

1. Величина займов, предоставляемых Компанией, — 2700000 тыс. руб.

2. Величина займов, получаемых Компанией, — 6500000 тыс. руб.

3. Стоимость погашаемых Компанией векселей — 4200000 тыс. руб.

4. Стоимость векселей, которыми Компания погашает задолженность, — 6500000 тыс. руб.

5. Стоимость векселей, с которыми Компания проводит операции, — 3000000 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ЗАО "Финансовая компания "Роснефть-Финанс"

ООО "РН-Телепорт"

1. Оказание Обществом услуг Компании по созданию Корпоративной Информационной Системы на общую сумму 19820 тыс. руб.

2. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 8520,5 тыс. руб.

1. Стоимость работ, оплачиваемых Компанией, — 19820 тыс. руб.

2. Арендная плата, получаемая Компанией, — 8520,5 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", брат которого Борисенко В.А. — Генеральный директор ООО "РН-Телепорт"

ООО "Инжиниринго-вый Центр"

1. Оказание Обществом услуг Компании по созданию Корпоративного Банка данных и гидродинамических моделей на общую сумму 143500 тыс. руб.

1. Стоимость работ, оплачиваемых Компанией, — 143500 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", брат которого Борисенко В.А. — Генеральный директор ООО "Инжиниринговый Центр"

ООО "РН-Перспектива"

1. Оказание Обществом Компании информационных услуг, услуг по организации выполнения плана научно-технологических работ Компании, проведению конкурса на отбор аудиторской организации Компании, проведению конкурсных торгов на проектирование и строительство для дочерних обществ Компании, организационно-методическому обеспечению участия Компании в выставках на общую сумму 38994,6 тыс. руб.

2. Передача Компанией в аренду Обществу основных средств за арендную плату в размере 108,7 тыс. руб.

1. Стоимость работ, оплачиваемых Компанией, — 38994,6 тыс. руб.

2. Арендная плата, получаемая Компанией, — 108,7 тыс. руб.

Борисенко Н.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", Председатель Совета директоров ООО "РН-Перспектива"

Алексеев С.А. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", член Совета директоров ООО "РН-Перспектива"

Кузнецов А.М. — член Правления ОАО "НК "Роснефть", брат которого Кузнецов А.М. — Генеральный директор ООО "РН-Перспектива"

Цена указанных сделок определена Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 08.10.2004 г., протокол от № 5.

9. Состав Совета директоров Общества

В отчетный период в ОАО "НК "Роснефть" осуществлял свою деятельность Совет директоров, состав которого утвержден годовым общим собранием акционеров Компании 27.06.2003 г. (распоряжение Министерства имущественных отношений № 2827-р) и 30.06.2004 г. (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 88-р).

Состав Совета директоров ОАО "НК "Роснефть":

Ф.И.О.

Год рождения

Должность

В период с 27.06.2003 г. по 30.06.2004 г.

1.

Богданчиков Сергей Михайлович

1957

Президент ОАО "НК "Роснефть"

2.

Данилов-Данильян Антон Викторович

1966

Начальник экономического управления Президента Российской Федерации

3.

Вязалов Сергей Юрьевич

1956

Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации

4.

Максутов Валиулла Сафиуллович

1954

Руководитель департамента госсобственности, банкротства и финансового оздоровления в отраслях ТЭК Минэнерго России

5.

Матлашов Иван Андреевич

1946

Первый заместитель Министра энергетики России, заместитель Председателя Совета директоров

6.

Медведев Юрий Митрофанович

1948

Первый заместитель Министра имущественных отношений России, заместитель Председателя Совета директоров

7.

Караганов Виталий Васильевич

1951

Первый заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации

8.

Ротенберг Игорь Аркадьевич

1973

Начальник управления имущества транспорта и связи Минимущества России

9.

Тихонов Александр Васильевич

1957

Руководитель департамента имущества топливно-энергетического комплекса Минимущества России

10.

Томащук Кирилл Юрьевич

1964

Первый заместитель Председателя Российского фонда федерального имущества

11.

Юсуфов Игорь Ханукович

1956

Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров

В период с 30.06.2004 г. по н/вр

1.

Андросов Кирилл Геннадьевич

1972

Директор департамента Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации

2.

Богданчиков Сергей Михайлович

1957

Президент ОАО "НК "Роснефть"

3.

Вязалов Сергей Юрьевич

1956

Заместитель начальника Управления внешней политики Администрации Президента

4.

Ледовских Анатолий Алексеевич

1947

Руководитель Федерального агентства по недропользованию

5.

Лукьянчук Анатолий Юрьевич

1962

Заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации

6.

Матлашов Иван Андреевич

1946

Председатель ликвидационной комиссии Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации

7.

Медведев Юрий Митрофанович

1948

Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

8.

Нарышкин Сергей Евгеньевич

1954

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

9.

Оганесян Сергей Арамович

1953

Руководитель Федерального агентства по энергетике

10.

Реус Андрей Георгиевич

1960

Заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации

11.

Сечин Игорь Иванович

1960

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Председатель совета директоров

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества

Сведения о Президенте ОАО "НК "Роснефть"

Богданчиков Сергей Михайлович — Назначен общим собранием акционеров ОАО "НК "Роснефть" 30.06.2000 г., протокол № 2.

Сведения о членах Правления ОАО "НК "Роснефть"

Ф.И.О.

Год рождения

Должность

Назначены Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 28.11.2002 г., протокол № 7

1.

Богданчиков Сергей Михайлович

1957

Президент, Председатель Правления ОАО "НК "Роснефть"

2.

Борисенко Николай Александрович

1956

Первый Вице-президент ОАО "НК "Роснефть"

3.

Барановский Анатолий Иванович

1942

Вице-президент ОАО "НК "Роснефть"

4.

Кузнецов Алексей Михайлович

1951

Вице-президент ОАО "НК "Роснефть"

Назначен Советом директоров ОАО "НК "Роснефть" 02.04.2004 г., протокол № 1

5.

Алексеев Сергей Александрович

1965

Первый Вице-президент ОАО "НК "Роснефть"

11. Информация о вознаграждениях членов Совета директоров, членов Правления и Президента Общества

Членам Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" вознаграждение не выплачивается.

Членам Правления Компании выплачивается заработная плата, предусмотренная Трудовым договором, дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Правления не выплачивается.

Информация о вознаграждении Президента ОАО "НК "Роснефть" носит конфиденциальный характер.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 г. № 421/р акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 г. (протокол № 49).

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы:

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров и его акционерам.

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

  • Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

  • Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного поведения в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения.